深圳配资平台 10月22日基金净值:财通资管睿达一年定开债发起最新净值1.0343,跌0.1%

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深圳配资平台 10月22日基金净值:财通资管睿达一年定开债发起最新净值1.0343,跌0.1%
发布日期:2024-11-13 22:42    点击次数:90

深圳配资平台 10月22日基金净值:财通资管睿达一年定开债发起最新净值1.0343,跌0.1%

本站消息,10月22日,财通资管睿达一年定开债发起最新单位净值为1.0343元,累计净值为1.1025元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.11%,近3个月上涨0.35%,近6个月上涨2.58%,近1年上涨5.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

财通资管睿达一年定开债发起为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.56%,现金占净值比0.13%。

持有超级品牌主题股票的博时龙头家电ETF(159730)下跌0.58%,最新价报0.862元。截至上个交易日(9月11日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.05%,近一个月净值上涨0.92%。该基金自(20211213)成立以来净值增长率为-13.31%,管理人为博时基金管理有限公司,基金经理为尹浩。

持有超级品牌主题股票的兴银国证新能源车电池ETF(159767)下跌0.71%,最新价报0.42元。截至上个交易日(9月11日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.47%,近一个月净值上涨3.24%。该基金自(20210806)成立以来净值增长率为-57.58%,管理人为兴银基金管理有限责任公司,基金经理为刘帆、翁子晨。

该基金的基金经理为陈希希、周庆,基金经理陈希希于2024年6月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.08%。基金经理周庆于2023年7月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.88%。

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