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正规股市配资网 10月18日基金净值:汇添富鑫利定开债A最新净值1.0931,跌0.01%
发布日期:2024-11-12 22:49    点击次数:138

正规股市配资网 10月18日基金净值:汇添富鑫利定开债A最新净值1.0931,跌0.01%

根据中国海关总署的数据正规股市配资网,10月份中国肉类进口66.4万吨,环比减少4.32%,同比下降12.8%,为2020年2月以来的最低水平。

证券之星消息,10月18日,汇添富鑫利定开债A最新单位净值为1.0931元,累计净值为1.2591元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.01%,近3个月上涨0.58%,近6个月上涨1.22%,近1年上涨3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇添富鑫利定开债A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.41%,现金占净值比0.63%。

该基金的基金经理为甘信宇,甘信宇于2022年11月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.18%。

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